AI基金安信平稳双利3个月持有混合A（009766）披露2025年半年报，上半年基金利润10.67万元，加权平均基金份额本期利润0.0033元。报告期内，基金净值增长率为0.33%，截至上半年末，基金规模为3462.92万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至9月3日，单位净值为1.194元。基金经理是张明和黄晓宾。
基金管理人在中期报告中表示，展望未来，近期经济增速回落、地产尚未见底、全球贸易放缓和美国关税政策反复等情况反映出当前经济运行中的困难挑战仍然较多。综合来看，预计下半年债券利率震荡下行，但下行幅度放缓，后续债券整体收益率曲线下行幅度或依赖降息和资金利率的下行。
截至9月3日，安信平稳双利3个月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为0.21%，位于同类可比基金613/630；近半年复权单位净值增长率为1.01%，位于同类可比基金606/630；近一年复权单位净值增长率为6.55%，位于同类可比基金478/630；近三年复权单位净值增长率为10.80%，位于同类可比基金188/561。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为5.28倍，同类均值为17.52倍；加权市净率（LF）约0.48倍，同类均值为1.75倍；加权市销率（TTM）约0.36倍，同类均值为1.59倍；三项估值均低于同类平均水平。
从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为-0.07%，加权净利润同比增长率（TTM）为-0.07%，加权年化净资产收益率为0.09%。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.5138，位于同类可比基金129/546。
截至9月3日，基金近三年最大回撤为6.02%，同类可比基金排名305/538。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为6.23%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为23.28%，同类平均为18.92%。2022年一季度末基金达到32.94%的最高仓位，2025年上半年末最低，为4.96%。
截至2025年上半年末，基金规模为3462.92万元。
截至2025年6月30日，基金持有人共计709户，合计持有2899.85万份。其中管理人员工持有4512.23份，占比0.02%，机构持有份额占比34.84%，个人投资者占比65.16%。
截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约106.59%，持续低于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是敏华控股、361度、老板电器、中国建筑、中国神华、重庆百货、海螺水泥、中国海洋石油、建设银行、塔牌集团。
核校：沈楠
金富宝提示：文章来自网络，不代表本站观点。
