AI基金永赢长远价值混合A（012406）披露2025年半年报，上半年基金利润8150.47万元，加权平均基金份额本期利润0.0194元。报告期内，基金净值增长率为3.81%，截至上半年末，基金规模为22.98亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至9月3日，单位净值为0.743元。基金经理是许拓，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至9月3日，永赢惠添盈一年混合近一年复权单位净值增长率最高，达69.41%；永赢股息优选A最低，为5.97%。
基金管理人在中期报告中表示，本基金在上半年对持仓结构进行了优化，主要是继续降低了集中度，同时增加了波段交易，以应对风险偏好明显提升的市场特征。后续本基金将继续优化持仓结构，将逐步增配长期空间较大的高质量资产，重点关注“提质增效”的翘楚、“开疆拓土”的闯王、时代的“幸运儿”。
截至9月3日，永赢长远价值混合A近三个月复权单位净值增长率为28.06%，位于同类可比基金34/132；近半年复权单位净值增长率为28.97%，位于同类可比基金30/132；近一年复权单位净值增长率为28.93%，位于同类可比基金98/132；近三年复权单位净值增长率为1.77%，位于同类可比基金75/129。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为8.39倍，同类均值为23.66倍；加权市净率（LF）约0.74倍，同类均值为2.2倍；加权市销率（TTM）约0.56倍，同类均值为1.85倍；三项估值均低于同类平均水平。
从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.32%，加权年化净资产收益率为0.09%。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.2753，位于同类可比基金110/129。
截至9月3日，基金近三年最大回撤为37.16%，同类可比基金排名55/129。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.63%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.98%，同类平均为86.09%。2022年上半年末基金达到94.1%的最高仓位，2024年三季度末最低，为59.66%。
截至2025年上半年末，基金规模为22.98亿元。
截至2025年6月30日，基金持有人共计4.07万户，合计持有37.95亿份。其中管理人员工持有55.61万份，占比0.01%，机构持有份额占比2.28%，个人投资者占比97.72%。
截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约102.92%，持续1年低于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2025年上半年末，基金重仓股分别是温氏股份、寒武纪、牧原股份、阿里巴巴-W、中国平安、华电国际电力股份、腾讯控股、保利置业集团、中国海外发展、华泰证券、HTSC（06886）。
核校：孙萍
金富宝提示：文章来自网络，不代表本站观点。
